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开展自查自纠,强化制度执行——中心开展财务制度执行情况自查工作

为进一步加强财务管理工作, 规范财务管理活动,确保集团财务制度得到有效执行,降低财务管理风险。20219月,按照集团公司《关于开展集团财务制度执行检查的通知》要求,结合集团的核心财务制度和集团重点管控事项,中心财务管理部对中心的财务管理工作进行了自查自纠。

中心财务管理部主要围绕以下四个方面开展了自查工作。一是从制度的建立健全方面入手,认真梳理并学习了中心现行的财务制度,并与集团相关财务制度进行比对,确保中心财务制度与集团财务制度是否相符相承。二是从会计基础工作规范性入手,确保所有收支合法合规、附件齐全。如检查收入的确认依据是否充分,检查费用报销审批流程是否符合制度要求。三是从财务信息系统安全性入手,检查财务信息系统的使用权限和账号,保证每人每号,做到不借用串用,及时对人员岗位调整变更账户权限。四是从内部审计工作入手,检查中心的内审工作开展是否符合集团各项内审制度规定。如检查中心的内审制度是否建立健全,检查中心各项内审资料归档保存是否规范,检查内审计划是否得到有效执行等。本着发现问题及时处理的态度,财务管理部将发现的问题汇列清单,对需要其他部门配合的事项,积极与各部门对接,合力完成整改工作,将存在的问题及时解决。

通过开展本次自查工作,提升了中心财务会计基础工作规范化,切实推动集团公司财务制度在中心有效落地。下一步,财务部全员将一如既往严格遵守集团公司、中心各项制度规定,增强工作事业心、职责感,做到各施其职,各尽其能,相互配合,进一步提高中心财务的工作效率和工作完善性,与中心共同进步共同成长。
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